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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AP Constructions | 172 969.00 | 140 343.00 | 32 626.00 | 172 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 557.00 | 101 695.00 | 10 863.00 | 112 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 730.00 | 274 349.00 | 61 381.00 | 335 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 774.00 | | 284 774.00 | 284 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CF Disponibilités | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 670.00 | | 339 670.00 | 339 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 400.00 | 274 349.00 | 401 050.00 | 675 400.00 |
CU Autres participations | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
DK Provisions réglementées | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DL TOTAL (I) | 101 980.00 | | | 101 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 069.00 | | | 299 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 050.00 | | | 401 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 958.00 | | | 293 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
FG Production vendue services | 1 015 406.00 | | 1 015 406.00 | 1 015 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 504.00 | | 1 019 504.00 | 1 019 504.00 |
FM Production stockée | | | 15 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 480.00 | | | 1 040 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 159.00 | | | 959 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 639.00 | | 298.00 | 342 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 206.00 | 335 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 206.00 | 314 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 401.00 | | | 321 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 595.00 | | 298.00 | 17 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 313.00 | 13 243.00 | 7 206.00 | 268 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 669.00 | 13 243.00 | 7 206.00 | 264 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 699.00 | 134 699.00 | | 134 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
UX Autres créances clients | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 731.00 | 16 620.00 | 5 111.00 | 21 731.00 |
VI Groupe et associés | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 755.00 | | | 141 755.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 069.00 | 293 958.00 | 5 111.00 | 299 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 307.00 | | | 173 307.00 |