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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 699.00 | 146 551.00 | 25 149.00 | 171 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 956.00 | 85 867.00 | 6 089.00 | 91 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 707.00 | 19 691.00 | 5 016.00 | 24 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 263.00 | 252 109.00 | 54 154.00 | 306 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 749.00 | | 227 749.00 | 227 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 255.00 | | 352 255.00 | 352 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 517.00 | 252 109.00 | 406 408.00 | 658 517.00 |
CU Autres participations | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
DK Provisions réglementées | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 169 144.00 | | | 169 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 265.00 | | | 237 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 408.00 | | | 406 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 265.00 | | | 237 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FG Production vendue services | 1 053 027.00 | | 1 053 027.00 | 1 053 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 340.00 | | 1 054 340.00 | 1 054 340.00 |
FM Production stockée | | | -48 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 264.00 | | | 1 010 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 482.00 | | | 945 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 730.00 | | 5 424.00 | 335 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 892.00 | 306 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 643.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 248.00 | 288 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 195.00 | | 5 417.00 | 314 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | 8.00 | 17 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 349.00 | 12 652.00 | 34 892.00 | 274 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 706.00 | 12 652.00 | 31 248.00 | 270 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 073.00 | 2 607.00 | 226.00 | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | 2 607.00 | 226.00 | 3 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 607.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 042.00 | 122 042.00 | | 122 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 265.00 | 237 265.00 | | 237 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
ST Autres comptes | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
YT Sous‐traitance | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 897.00 | | | 93 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 934.00 | | | 166 934.00 |