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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 908.00 | 1 043.00 | 49 864.00 | 50 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 961.00 | 221 313.00 | 41 647.00 | 262 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 647.00 | 222 357.00 | 100 290.00 | 322 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 464.00 | | 177 464.00 | 177 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 369.00 | | 261 369.00 | 261 369.00 |
BZ Autres créances | 452 106.00 | | 452 106.00 | 452 106.00 |
CF Disponibilités | 246 861.00 | | 246 861.00 | 246 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 449.00 | | 1 158 449.00 | 1 158 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 097.00 | 222 357.00 | 1 258 739.00 | 1 481 097.00 |
CU Autres participations | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
DL TOTAL (I) | 957 972.00 | | | 957 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
EA Autres dettes | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 767.00 | | | 275 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 739.00 | | | 1 258 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 669.00 | 690 545.00 | 1 033 215.00 | 342 669.00 |
FD Production vendue biens | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 668.00 | 690 545.00 | 1 057 214.00 | 366 668.00 |
FM Production stockée | | | 18 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 686.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 133.00 | | | 1 081 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 173.00 | | | 995 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 358.00 | 67 289.00 | | 255 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 579.00 | 67 289.00 | | 246 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 670.00 | 32 686.00 | | 189 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 670.00 | 32 686.00 | | 189 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 261 369.00 | | | 261 369.00 |
VB T. V. A. | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 823.00 | 110.00 | | 78 823.00 |
VI Groupe et associés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 350.00 | | | -40 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 777.00 | | | 341 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 876.00 | 713 476.00 | 400.00 | 713 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 767.00 | 197 054.00 | | 275 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
ST Autres comptes | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 115.00 | | | 137 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 896.00 | | | 236 896.00 |