| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 626.00 | 36 390.00 | 26 236.00 | 62 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 456.00 | 36 390.00 | 27 066.00 | 63 456.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 183.00 | | 240 183.00 | 240 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 639.00 | 36 390.00 | 267 249.00 | 303 639.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 41 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | 241.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 112.00 | 52 424.00 | | 74 112.00 |
DL TOTAL (I) | 140 230.00 | 126 118.00 | | 140 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 720.00 | 13 772.00 | | 37 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 3 124.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 400.00 | 5 652.00 | | 80 400.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 43 173.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 020.00 | 65 721.00 | | 127 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 249.00 | 191 839.00 | | 267 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 020.00 | 65 721.00 | | 127 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 650.00 | | 239 650.00 | 239 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 650.00 | | 239 650.00 | 239 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 011.00 | 18 207.00 | | 30 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 251.00 | 203 496.00 | | 243 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 140.00 | 151 071.00 | | 169 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 112.00 | 52 424.00 | | 74 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 132.00 | | 1 311.00 | 65 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 987.00 | 63 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 987.00 | 62 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 302.00 | | 1 311.00 | 64 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 510.00 | 11 867.00 | 2 987.00 | 27 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 510.00 | 11 867.00 | 2 987.00 | 27 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177.00 | 1 423.00 | 754.00 | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | 2 017.00 | | 6 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | -113.00 | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 24 709.00 | 14 088.00 | | 24 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 277.00 | 5 475.00 | | 5 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | 17.00 | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 846.00 | 2 034.00 | | 6 846.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 031.00 | 69 449.00 | | 36 031.00 |