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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 083.00 | 47 192.00 | 20 891.00 | 68 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 913.00 | 47 192.00 | 21 721.00 | 68 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 173 360.00 | | 173 360.00 | 173 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 028.00 | | 264 028.00 | 264 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 942.00 | 47 192.00 | 285 749.00 | 332 942.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
DL TOTAL (I) | 207 053.00 | | | 207 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 749.00 | | | 285 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 687.00 | | 257 687.00 | 257 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 687.00 | | 257 687.00 | 257 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 266.00 | | | 262 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 862.00 | | | 150 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 373.00 | | 5 510.00 | 70 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 969.00 | 68 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 969.00 | 68 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 542.00 | | 5 510.00 | 69 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 857.00 | 5 304.00 | 6 969.00 | 48 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 857.00 | 5 304.00 | 6 969.00 | 48 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VI Groupe et associés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422.00 | 668.00 | 754.00 | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
ST Autres comptes | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 790.00 | | | 54 790.00 |