| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 209.00 | 10 295.00 | 8 913.00 | 19 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 173.00 | 29 009.00 | 29 163.00 | 58 173.00 |
BN En cours de production de biens | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 190.00 | 4 074.00 | 382 116.00 | 386 190.00 |
BZ Autres créances | 128 082.00 | | 128 082.00 | 128 082.00 |
CF Disponibilités | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 054.00 | 4 074.00 | 565 980.00 | 570 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 227.00 | 33 083.00 | 595 144.00 | 628 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
DL TOTAL (I) | 140 287.00 | | | 140 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 333.00 | | | 139 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
EA Autres dettes | 214 777.00 | | | 214 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 856.00 | | | 454 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 144.00 | | | 595 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 113.00 | | | 433 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 859.00 | 111 309.00 | 629 168.00 | 517 859.00 |
FG Production vendue services | 103 437.00 | 1 576.00 | 105 013.00 | 103 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 297.00 | 112 885.00 | 734 182.00 | 621 297.00 |
FM Production stockée | | | 5 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 410.00 | | | 746 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 566.00 | | | 650 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 889.00 | 1 121.00 | | 27 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 339.00 | 1 121.00 | | 24 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 778.00 | 214 778.00 | | 214 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 981.00 | 516 031.00 | 950.00 | 516 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 114.00 | 433 114.00 | 8 000.00 | 441 114.00 |