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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 564.00 | 17 379.00 | 17 185.00 | 34 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 958.00 | 13 459.00 | 13 498.00 | 26 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 811.00 | 34 388.00 | 95 422.00 | 129 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
BN En cours de production de biens | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 974.00 | 4 074.00 | 740 900.00 | 744 974.00 |
BZ Autres créances | 212 088.00 | | 212 088.00 | 212 088.00 |
CF Disponibilités | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 785.00 | 4 074.00 | 1 054 711.00 | 1 058 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 596.00 | 38 462.00 | 1 150 133.00 | 1 188 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 065.00 | | | -83 065.00 |
DL TOTAL (I) | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 707.00 | | | 334 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
EA Autres dettes | 648 023.00 | | | 648 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 911.00 | | | 1 092 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 133.00 | | | 1 150 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 169.00 | | | 1 079 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 877.00 | 35 284.00 | 567 161.00 | 531 877.00 |
FG Production vendue services | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 361.00 | 35 284.00 | 568 645.00 | 533 361.00 |
FM Production stockée | | | -6 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 843.00 | | | -11 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 207.00 | | | 567 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 273.00 | | | 650 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 065.00 | | | -83 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 4 489.00 | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 010.00 | 5 379.00 | | 29 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 460.00 | 5 379.00 | | 25 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 708.00 | 334 708.00 | | 334 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 722.00 | 666 722.00 | | 666 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
UX Autres créances clients | 744 974.00 | | | 744 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 212 088.00 | | | 212 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 576.00 | 962 137.00 | 5 439.00 | 967 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 169.00 | 1 079 169.00 | | 1 079 169.00 |