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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 13 596.00 | 24 404.00 | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 645.00 | 13 596.00 | 6 770 050.00 | 6 783 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 434.00 | | 256 434.00 | 256 434.00 |
BZ Autres créances | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CF Disponibilités | 569 932.00 | | 569 932.00 | 569 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 426.00 | | 888 426.00 | 888 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 072.00 | 13 596.00 | 7 658 476.00 | 7 672 072.00 |
CU Autres participations | 6 745 544.00 | | 6 745 544.00 | 6 745 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 619.00 | 2 033 619.00 | | 2 033 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 117 062.00 | 3 813 119.00 | | 4 117 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 572.00 | 703 943.00 | | 962 572.00 |
DL TOTAL (I) | 7 316 614.00 | 6 754 043.00 | | 7 316 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 965.00 | 306 705.00 | | 167 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 651.00 | 6 342.00 | | 85 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 7 680.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 085.00 | 128 612.00 | | 86 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 862.00 | 449 339.00 | | 341 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 476.00 | 7 203 381.00 | | 7 658 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 778.00 | 281 374.00 | | 316 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 544 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 311.00 | 46.00 | | 6 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 1 002.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 632.00 | 1 048.00 | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 632.00 | 114 561.00 | | -6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 049.00 | 30 356.00 | | 27 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 226.00 | 1 223 167.00 | | 1 485 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 654.00 | 519 224.00 | | 522 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 572.00 | 703 943.00 | | 962 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 784 145.00 | | | 6 784 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 745 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 783 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745 645.00 | | | 6 745 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | 7 700.00 | 179.00 | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 7 700.00 | 179.00 | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 965.00 | 142 881.00 | 25 084.00 | 167 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 847.00 | 274 846.00 | | 274 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 862.00 | 316 778.00 | 25 084.00 | 341 862.00 |