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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 21 196.00 | 16 804.00 | 38 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | 1.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816 544.00 | 21 196.00 | 6 795 348.00 | 6 816 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 445.00 | | 290 445.00 | 290 445.00 |
BZ Autres créances | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 254.00 | | 294 254.00 | 294 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 760.00 | | 606 760.00 | 606 760.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 303.00 | 21 196.00 | 7 402 108.00 | 7 423 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 6 745 544.00 | 1.00 | 6 745 544.00 | 6 745 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 619.00 | 2 033 619.00 | | 2 033 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 079 634.00 | 4 117 062.00 | | 4 079 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 433.00 | 962 572.00 | | 970 433.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287 047.00 | 7 316 614.00 | | 7 287 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 084.00 | 167 965.00 | | 25 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 85 651.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 2 160.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 193.00 | 86 085.00 | | 85 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 061.00 | 341 862.00 | | 115 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 108.00 | 7 658 476.00 | | 7 402 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 061.00 | 316 778.00 | | 115 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 544 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | -6 632.00 | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 657.00 | 27 049.00 | | 22 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 148.00 | 1 485 226.00 | | 1 507 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 716.00 | 522 654.00 | | 536 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 433.00 | 962 572.00 | | 970 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783 645.00 | | 33 000.00 | 6 783 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 6 778 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 6 816 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745 645.00 | | 33 000.00 | 6 745 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 596.00 | 7 600.00 | | 13 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 596.00 | 7 600.00 | | 13 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 445.00 | 290 445.00 | | 290 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
VP Divers | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 506.00 | 312 506.00 | 33 000.00 | 345 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |