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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 925.00 | 98 158.00 | 203 767.00 | 301 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 759.00 | 63 857.00 | 42 902.00 | 106 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 961.00 | 162 015.00 | 260 946.00 | 422 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 791.00 | | 3 657 791.00 | 3 657 791.00 |
BZ Autres créances | 1 855 674.00 | | 1 855 674.00 | 1 855 674.00 |
CF Disponibilités | 620 707.00 | | 620 707.00 | 620 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 746.00 | | 483 746.00 | 483 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 918.00 | | 6 617 918.00 | 6 617 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 880.00 | 162 015.00 | 6 878 864.00 | 7 040 880.00 |
CU Autres participations | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 706 842.00 | | | 706 842.00 |
DH Report à nouveau | -750 844.00 | | | -750 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 602.00 | | | 188 602.00 |
DL TOTAL (I) | 474 600.00 | | | 474 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 536.00 | | | 1 139 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 293.00 | | | 2 583 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 947.00 | | | 1 058 947.00 |
EA Autres dettes | 1 102 873.00 | | | 1 102 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 544.00 | | | 411 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 701.00 | | | 6 360 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 864.00 | | | 6 878 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 360 701.00 | | | 6 360 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 331 318.00 | | 3 331 318.00 | 3 331 318.00 |
FG Production vendue services | 3 994 765.00 | 472 932.00 | 4 467 697.00 | 3 994 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 084.00 | 472 932.00 | 7 799 015.00 | 7 326 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 984 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 042.00 | |
GE Autres charges | | | 275 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 083 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 182 341.00 | | | 182 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 160.00 | | | 270 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 424.00 | | | 318 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 463.00 | | | 425 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 424.00 | | | 318 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 361.00 | | | 425 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 455.00 | | | -231 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 487 494.00 | | | 8 487 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 892.00 | | | 8 298 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 602.00 | | | 188 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 292.00 | | 41 670.00 | 381 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 225.00 | | 11 700.00 | 290 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 790.00 | | 29 969.00 | 76 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 276.00 | | 1.00 | 14 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 974.00 | 70 042.00 | 162 015.00 | 91 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 850.00 | 48 308.00 | 98 158.00 | 49 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 123.00 | 21 734.00 | 63 857.00 | 42 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 122.00 | | 320 558.00 | 364 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 122.00 | | 320 558.00 | 364 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 293.00 | 2 583 293.00 | | 2 583 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 028.00 | 225 028.00 | | 225 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 873.00 | 1 102 873.00 | | 1 102 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 544.00 | 411 544.00 | | 411 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 791.00 | | | 3 657 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 522 969.00 | | | 522 969.00 |
VC Groupe et associés | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 536.00 | 1 139 536.00 | | 1 139 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652 403.00 | | | 652 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 445.00 | | | 605 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 746.00 | | | 483 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 211.00 | 5 997 211.00 | | 5 997 211.00 |
VW T.V.A. | 639 119.00 | 639 119.00 | | 639 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 360 701.00 | 6 360 701.00 | | 6 360 701.00 |