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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 925.00 | 150 039.00 | 151 887.00 | 301 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 663.00 | 91 609.00 | 59 055.00 | 150 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 124.00 | 241 648.00 | 274 476.00 | 516 124.00 |
BP En cours de production de services | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 371 516.00 | 5 793.00 | 5 365 724.00 | 5 371 516.00 |
BZ Autres créances | 2 262 100.00 | | 2 262 100.00 | 2 262 100.00 |
CF Disponibilités | 633 260.00 | | 633 260.00 | 633 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 782.00 | | 554 782.00 | 554 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 944 361.00 | 5 793.00 | 8 938 569.00 | 8 944 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 485.00 | 247 440.00 | 9 213 045.00 | 9 460 485.00 |
CU Autres participations | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 706 842.00 | | | 706 842.00 |
DH Report à nouveau | -562 242.00 | | | -562 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 942.00 | | | 499 942.00 |
DL TOTAL (I) | 974 541.00 | | | 974 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 091.00 | | | 1 594 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 683.00 | | | 1 917 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 567.00 | | | 1 543 567.00 |
EA Autres dettes | 2 808 679.00 | | | 2 808 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 099.00 | | | 326 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 378.00 | | | 8 191 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 213 045.00 | | | 9 213 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 378.00 | | | 8 191 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 505 168.00 | 241 344.00 | 3 746 512.00 | 3 505 168.00 |
FG Production vendue services | 6 805 837.00 | 305 813.00 | 7 111 650.00 | 6 805 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 311 005.00 | 547 157.00 | 10 858 162.00 | 10 311 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 961 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 843 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 069.00 | | | -326 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 079.00 | | | 11 071 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 571 137.00 | | | 10 571 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 942.00 | | | 499 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 961.00 | | 94 151.00 | 422 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 516 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 150 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 925.00 | | | 301 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 759.00 | | 44 893.00 | 106 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 277.00 | | 49 258.00 | 14 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 015.00 | 80 121.00 | 488.00 | 162 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 158.00 | 51 880.00 | | 98 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 857.00 | 28 240.00 | 488.00 | 63 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 564.00 | 3 561.00 | | 43 564.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 880.00 | 20 087.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 880.00 | 20 087.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 564.00 | 29 441.00 | 20 087.00 | 43 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 441.00 | 20 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 683.00 | 1 917 683.00 | | 1 917 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 062.00 | 208 062.00 | | 208 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 839.00 | 325 839.00 | | 325 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808 679.00 | 2 808 679.00 | | 2 808 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 099.00 | 326 099.00 | | 326 099.00 |
UX Autres créances clients | 5 361 586.00 | | | 5 361 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VB T. V. A. | 544 652.00 | | | 544 652.00 |
VC Groupe et associés | 154 597.00 | | | 154 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 091.00 | 1 594 091.00 | | 1 594 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972 153.00 | | | 972 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 905.00 | | | 561 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 782.00 | | | 554 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 188 398.00 | 8 188 398.00 | | 8 188 398.00 |
VW T.V.A. | 919 672.00 | 919 672.00 | | 919 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 378.00 | 8 191 378.00 | | 8 191 378.00 |