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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 565.00 | 1 845.00 | 720.00 | 2 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 880.00 | 34 138.00 | 44 742.00 | 78 880.00 |
040 Immobilisations financières | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 250.00 | 35 983.00 | 61 267.00 | 97 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 512.00 | 6 376.00 | 121 137.00 | 127 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
072 Créances – Autres | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
084 Disponibilités | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 348.00 | 6 376.00 | 228 972.00 | 235 348.00 |
110 Total général Actif | 332 598.00 | 42 359.00 | 290 239.00 | 332 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 603 689.00 | | | 603 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 782.00 | | | 616 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 765.00 | | | 398 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
252 Charges sociales | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 300.00 | | | 626 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 518.00 | | | -9 518.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 928.00 | | | 928.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |