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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 858.00 | 59 002.00 | 40 856.00 | 99 858.00 |
040 Immobilisations financières | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 351.00 | 61 567.00 | 57 785.00 | 119 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 544.00 | 5 827.00 | 110 716.00 | 116 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
072 Créances – Autres | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
084 Disponibilités | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 429.00 | 5 827.00 | 217 602.00 | 223 429.00 |
110 Total général Actif | 342 780.00 | 67 394.00 | 275 386.00 | 342 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 747 728.00 | | | 747 728.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 747 728.00 | 730 059.00 | | 747 728.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 4 000.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | 4 958.00 | 6 035.00 | | 4 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 403.00 | 744 895.00 | | 758 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 525.00 | 498 417.00 | | 516 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 203.00 | 15 802.00 | | -20 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 328.00 | 872.00 | | 1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 94 689.00 | 92 113.00 | | 94 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 6 533.00 | | 3 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 105.00 | 96 753.00 | | 103 105.00 |
252 Charges sociales | 41 569.00 | 37 893.00 | | 41 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 193.00 | 7 695.00 | | 10 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 827.00 | 4 817.00 | | 5 827.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 59.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 954.00 | 760 955.00 | | 756 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 449.00 | -16 060.00 | | 1 449.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 263.00 | 117.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 203.00 | 2 729.00 | | 1 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 337.00 | | | 108 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 420.00 | | | 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 176.00 | | | 49 176.00 |