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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 296.00 | 16 404.00 | 4 892.00 | 21 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 796.00 | 43 613.00 | 8 183.00 | 51 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 600.00 | 61 217.00 | 63 383.00 | 124 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 330.00 | | 96 330.00 | 96 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 930.00 | 61 217.00 | 159 714.00 | 220 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 959.00 | -44 990.00 | | -23 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 271.00 | 21 031.00 | | -27 271.00 |
DL TOTAL (I) | 123 770.00 | 151 041.00 | | 123 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610.00 | 11 981.00 | | 2 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 1 264.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 973.00 | 19 980.00 | | 25 973.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 943.00 | 34 003.00 | | 35 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 714.00 | 185 044.00 | | 159 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
FG Production vendue services | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 2 412.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 2 412.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | -2 412.00 | | -3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 270.00 | 175 213.00 | | 137 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 540.00 | 154 182.00 | | 164 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 271.00 | 21 031.00 | | -27 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 060.00 | | 3 664.00 | 168 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 124.00 | 124 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 124.00 | 73 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 552.00 | | 3 664.00 | 116 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 183.00 | 6 440.00 | 44 406.00 | 99 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 1 113.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 096.00 | 5 327.00 | 44 406.00 | 99 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
VW T.V.A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | 4 043.00 | | 4 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 460.00 | 6 665.00 | | 7 460.00 |
ST Autres comptes | 46 275.00 | 27 147.00 | | 46 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 480.00 | 44 976.00 | | 37 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | 3 104.00 | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 804.00 | 7 147.00 | | 6 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 323.00 | 30 241.00 | | 22 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 538.00 | 5 740.00 | | 8 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 214.00 | 78 789.00 | | 91 214.00 |