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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 921.00 | 12 450.00 | 1 470.00 | 13 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 317.00 | 45 296.00 | 11 021.00 | 56 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 745.00 | 58 946.00 | 62 799.00 | 121 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CF Disponibilités | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 311.00 | 58 946.00 | 86 365.00 | 145 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
DH Report à nouveau | -152 050.00 | -51 230.00 | | -152 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605.00 | -100 820.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 24 556.00 | 22 950.00 | | 24 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 189.00 | 8 432.00 | | 9 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 931.00 | 18 215.00 | | 26 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 4 552.00 | | 11 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 143.00 | 28 590.00 | | 14 143.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 809.00 | 60 549.00 | | 61 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 365.00 | 83 500.00 | | 86 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 077.00 | 60 549.00 | | 55 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
FG Production vendue services | 125 209.00 | | 125 209.00 | 125 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 831.00 | | 172 831.00 | 172 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 100 499.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 102 720.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -102 720.00 | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 325.00 | 174 193.00 | | 186 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 719.00 | 275 013.00 | | 184 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605.00 | -100 820.00 | | 1 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 565.00 | 5 381.00 | | 53 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | 5 381.00 | | 52 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 189.00 | 2 457.00 | 6 732.00 | 9 189.00 |
VI Groupe et associés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 809.00 | 55 077.00 | 6 732.00 | 61 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 874.00 | 7 159.00 | | 8 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 146.00 | 3 681.00 | | 4 146.00 |
ST Autres comptes | 50 328.00 | 45 651.00 | | 50 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 097.00 | 36 701.00 | | 41 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 391.00 | 3 798.00 | | 5 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 265.00 | 10 957.00 | | 14 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 804.00 | 29 346.00 | | 29 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 237.00 | 7 053.00 | | 9 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 571.00 | 86 032.00 | | 95 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |