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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 9 028.00 | 6 172.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 550.00 | 44 657.00 | 10 893.00 | 55 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 713.00 | 290 712.00 | 354 000.00 | 644 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 153.00 | 295 066.00 | 3 139 088.00 | 3 434 153.00 |
BZ Autres créances | 122 416.00 | | 122 416.00 | 122 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 765 229.00 | | 765 229.00 | 765 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 393.00 | | 143 393.00 | 143 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 389.00 | 295 066.00 | 4 179 323.00 | 4 474 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 102.00 | 585 778.00 | 4 533 324.00 | 5 119 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 688.00 | 133 239.00 | 450.00 | 133 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 141.00 | | | 151 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
DH Report à nouveau | 770 736.00 | | | 770 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 544.00 | | | 1 336 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 947.00 | | | 2 376 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 753.00 | | | 755 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 780.00 | | | 3 196 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 324.00 | | | 4 533 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 315 484.00 | | 6 315 484.00 | 6 315 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 484.00 | | 6 315 484.00 | 6 315 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | | | -3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 013.00 | | | 6 478 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418 303.00 | | | 6 418 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 612.00 | | 100.00 | 644 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 789.00 | | | 423 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 385.00 | | 100.00 | 16 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 558.00 | 13 256.00 | | 277 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 167.00 | 9 072.00 | | 124 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 602.00 | 4 184.00 | | 49 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | -100 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 421.00 | 170 645.00 | | 124 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 421.00 | 170 645.00 | | 124 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 421.00 | 70 645.00 | | 224 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 059.00 | 108 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 947.00 | 2 376 947.00 | | 2 376 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 066.00 | 295 066.00 | | 295 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 358.00 | | | 3 144 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 119.00 | | | 355 119.00 |
VB T. V. A. | 1 026 900.00 | | | 1 026 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 155.00 | 4 732 155.00 | | 4 732 155.00 |
VW T.V.A. | 1 734 798.00 | 1 734 798.00 | | 1 734 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 553.00 | 4 507 553.00 | | 4 507 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
ST Autres comptes | 190 923.00 | | | 190 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
YT Sous‐traitance | 5 579 084.00 | | | 5 579 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 450 261.00 | | | 1 450 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 022 696.00 | | | 1 022 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 897 254.00 | | | 5 897 254.00 |