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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 981.00 | 56 235.00 | 2 746.00 | 58 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 203.00 | 310 337.00 | 345 866.00 | 656 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 891.00 | 106 098.00 | 2 491 793.00 | 2 597 891.00 |
BZ Autres créances | 206 819.00 | | 206 819.00 | 206 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 393 542.00 | | 393 542.00 | 393 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 155.00 | | 123 155.00 | 123 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 605.00 | 106 098.00 | 3 224 507.00 | 3 330 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 808.00 | 416 435.00 | 3 570 373.00 | 3 986 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 587.00 | 135 113.00 | 6 474.00 | 141 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 141.00 | | | 151 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
DH Report à nouveau | 830 446.00 | | | 830 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 153.00 | | | 1 450 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 184.00 | | | 1 382 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 838.00 | | | 649 838.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 220.00 | | | 2 120 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 373.00 | | | 3 570 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 224 441.00 | | 5 224 441.00 | 5 224 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 441.00 | | 5 224 441.00 | 5 224 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 416.00 | |
GE Autres charges | | | 290 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 239.00 | | | -25 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 362.00 | | | 5 457 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 753.00 | | | 5 343 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 711.00 | | 11 492.00 | 644 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 688.00 | | 7 899.00 | 133 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 789.00 | | | 423 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 749.00 | | 3 432.00 | 70 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | | 161.00 | 16 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 713.00 | 19 624.00 | | 290 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 239.00 | 1 874.00 | | 133 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 685.00 | 17 750.00 | | 53 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 066.00 | 105.00 | 204 383.00 | 295 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 066.00 | 105.00 | 204 383.00 | 295 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 066.00 | 105.00 | 204 383.00 | 295 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 204 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 947.00 | 2 376 947.00 | | 2 376 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 035.00 | | | 3 079 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 119.00 | | | 355 119.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 755.00 | 3 715 755.00 | | 3 715 755.00 |
VW T.V.A. | 819 143.00 | 819 143.00 | | 819 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 343.00 | 3 319 343.00 | | 3 319 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
ST Autres comptes | 195 156.00 | | | 195 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
YT Sous‐traitance | 4 280 282.00 | | | 4 280 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 645.00 | | | 1 164 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018 595.00 | | | 1 018 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 584 040.00 | | | 4 584 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |