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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 767.00 | 30 000.00 | 7 767.00 | 37 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 658.00 | -32 339.00 | | -34 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 836.00 | -2 319.00 | | -1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506.00 | 3 342.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 325.00 | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 1 492.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261.00 | 7 068.00 | | 6 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767.00 | 10 410.00 | | 7 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261.00 | 7 068.00 | | 6 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106.00 | 37.00 | 143.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 20 561.00 | 35.00 | 20 596.00 | 20 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 667.00 | 72.00 | 20 739.00 | 20 667.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | -114.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 745.00 | 16 574.00 | | 20 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 580.00 | 18 893.00 | | 22 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 836.00 | -2 319.00 | | -1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 150.00 | 1 747.00 | | 1 150.00 |
ST Autres comptes | 6 320.00 | 5 488.00 | | 6 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YT Sous‐traitance | 11 535.00 | 8 739.00 | | 11 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 567.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | 567.00 | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 148.00 | 1 218.00 | | 1 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018.00 | 1 325.00 | | 1 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 241.00 | 15 974.00 | | 20 241.00 |