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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 231.00 | 30 000.00 | 25 231.00 | 55 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 774.00 | -33 744.00 | | -28 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 737.00 | 4 970.00 | | 10 737.00 |
DL TOTAL (I) | 19 963.00 | 9 226.00 | | 19 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 3 993.00 | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 345.00 | | 294.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 269.00 | 4 589.00 | | 5 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 231.00 | 13 815.00 | | 25 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269.00 | 4 589.00 | | 5 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 662.00 | 1 470.00 | 25 132.00 | 23 662.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 629.00 | 1 470.00 | 27 099.00 | 25 629.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 811.00 | 2 859.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 100.00 | 27 914.00 | | 27 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 363.00 | 22 944.00 | | 16 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 737.00 | 4 970.00 | | 10 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 513.00 | 2 130.00 | | 1 513.00 |
ST Autres comptes | 5 505.00 | 7 130.00 | | 5 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389.00 | 300.00 | | 389.00 |
YT Sous‐traitance | 7 223.00 | 11 280.00 | | 7 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | 311.00 | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | 311.00 | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 410.00 | 1 766.00 | | 1 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722.00 | 1 457.00 | | 1 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 629.00 | 20 840.00 | | 14 629.00 |