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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 460.00 | 173 844.00 | 171 616.00 | 345 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 452.00 | 13 325.00 | 5 127.00 | 18 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 179.00 | 744 869.00 | 709 310.00 | 1 454 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 567.00 | 86 511.00 | 708 056.00 | 794 567.00 |
BZ Autres créances | 514 056.00 | 3 254.00 | 510 801.00 | 514 056.00 |
CF Disponibilités | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 020.00 | 89 765.00 | 1 292 255.00 | 1 382 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 199.00 | 834 634.00 | 2 001 565.00 | 2 836 199.00 |
CU Autres participations | 1 090 266.00 | 557 700.00 | 532 566.00 | 1 090 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 100.00 | 511 100.00 | | 511 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
DG Autres réserves | 223 723.00 | 823 379.00 | | 223 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 632.00 | -599 656.00 | | 20 632.00 |
DL TOTAL (I) | 784 510.00 | 763 878.00 | | 784 510.00 |
DP Provisions pour risques | 58 408.00 | 56 467.00 | | 58 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 408.00 | 56 467.00 | | 58 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 698.00 | 108 353.00 | | 201 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 19 155.00 | | 20 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 999.00 | 181 311.00 | | 140 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 769 057.00 | 637 706.00 | | 769 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 647.00 | 946 525.00 | | 1 158 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 565.00 | 1 766 870.00 | | 2 001 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 647.00 | 946 525.00 | | 1 158 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 720.00 | | 313 720.00 | 313 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 720.00 | | 313 720.00 | 313 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 1 200.00 | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 650.00 | 727.00 | | 14 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 650.00 | 1 927.00 | | 14 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | -727.00 | | -2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 999.00 | -7 183.00 | | -3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 622.00 | 449 281.00 | | 325 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 990.00 | 1 048 937.00 | | 304 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 632.00 | -599 656.00 | | 20 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 994.00 | | 31 185.00 | 1 422 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 460.00 | | | 345 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 267.00 | | 1 185.00 | 17 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 266.00 | | 30 000.00 | 1 060 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 027.00 | 32 142.00 | | 155 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 067.00 | 28 777.00 | | 145 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 961.00 | 3 365.00 | | 9 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 467.00 | 1 940.00 | | 56 467.00 |
6T Sur comptes clients | 85 993.00 | 518.00 | | 85 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 947.00 | 518.00 | | 646 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 415.00 | 2 458.00 | | 703 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 057.00 | 769 057.00 | | 769 057.00 |
UX Autres créances clients | 794 567.00 | | | 794 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 201 698.00 | 201 698.00 | | 201 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 058.00 | | | 421 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 623.00 | 1 308 623.00 | | 1 308 623.00 |
VW T.V.A. | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 647.00 | 1 158 647.00 | | 1 158 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |