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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 460.00 | 345 460.00 | | 345 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 560.00 | 440.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 264.00 | 11 784.00 | 480.00 | 12 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 382.00 | | 269 382.00 | 269 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 922.00 | 936 504.00 | 783 417.00 | 1 719 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 626.00 | | 1 152 626.00 | 1 152 626.00 |
BZ Autres créances | 755 173.00 | 171 812.00 | 583 362.00 | 755 173.00 |
CF Disponibilités | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 989.00 | 171 812.00 | 1 754 177.00 | 1 925 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 910.00 | 1 108 316.00 | 2 537 594.00 | 3 645 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 382.00 | | | 269 382.00 |
CU Autres participations | 1 090 815.00 | 577 700.00 | 513 115.00 | 1 090 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 100.00 | 511 100.00 | | 511 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 624.00 | 37 531.00 | | 46 624.00 |
DG Autres réserves | 475 354.00 | 302 583.00 | | 475 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 988.00 | 181 864.00 | | 234 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 066.00 | 1 033 078.00 | | 1 268 066.00 |
DP Provisions pour risques | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 574.00 | 476 367.00 | | 524 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 680.00 | 52 398.00 | | 62 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 089.00 | 165 945.00 | | 181 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
EA Autres dettes | 412 965.00 | 416 752.00 | | 412 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 857.00 | 1 138 012.00 | | 1 207 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 594.00 | 2 232 761.00 | | 2 537 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 857.00 | 1 138 012.00 | | 1 207 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 417.00 | | 286 417.00 | 286 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 417.00 | | 286 417.00 | 286 417.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | 3 240.00 | | 6 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 332.00 | -4 911.00 | | 6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 354.00 | 376 934.00 | | 490 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 365.00 | 195 070.00 | | 255 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 988.00 | 181 864.00 | | 234 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 193.00 | | 19 729.00 | 1 700 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 460.00 | | | 345 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 468.00 | | 19 729.00 | 1 340 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 790.00 | 29 014.00 | | 329 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 728.00 | 27 732.00 | | 317 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 063.00 | 1 282.00 | | 12 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 144.00 | | 6 332.00 | 178 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 844.00 | | 6 332.00 | 755 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 516.00 | | 6 332.00 | 817 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 965.00 | 412 965.00 | | 412 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 382.00 | 269 382.00 | | 269 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 626.00 | 1 152 626.00 | | 1 152 626.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VC Groupe et associés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VI Groupe et associés | 524 574.00 | 524 574.00 | | 524 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 180.00 | 706 180.00 | | 706 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 205.00 | 2 179 205.00 | | 2 179 205.00 |
VW T.V.A. | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 857.00 | 1 207 857.00 | | 1 207 857.00 |