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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 546.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 182.00 | 23 548.00 | 1 634.00 | 25 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BP En cours de production de services | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 439.00 | | 419 439.00 | 419 439.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 738.00 | | 478 738.00 | 478 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 920.00 | 23 548.00 | 480 372.00 | 503 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
DH Report à nouveau | -39 475.00 | -64 047.00 | | -39 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 796.00 | 24 571.00 | | 33 796.00 |
DL TOTAL (I) | 39 373.00 | 5 578.00 | | 39 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 448.00 | 90 596.00 | | 74 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 610.00 | 167 090.00 | | 189 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 940.00 | 245 154.00 | | 176 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 999.00 | 502 839.00 | | 440 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 372.00 | 508 417.00 | | 480 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 716.00 | 502 839.00 | | 372 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 835.00 | | 491 835.00 | 491 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 835.00 | | 491 835.00 | 491 835.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 528.00 | 2.00 | | 59 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 528.00 | 753.00 | | 59 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 528.00 | 354.00 | | 59 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 363.00 | 498 193.00 | | 541 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 568.00 | 473 622.00 | | 507 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 796.00 | 24 571.00 | | 33 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 610.00 | 189 610.00 | | 189 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 419 439.00 | | | 419 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 345.00 | 428 345.00 | | 428 345.00 |
VW T.V.A. | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 999.00 | 372 716.00 | 68 283.00 | 440 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 325.00 | 6 628.00 | | 10 325.00 |
ST Autres comptes | 22 081.00 | 20 544.00 | | 22 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 682.00 | 18 330.00 | | 17 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 55 052.00 | 84 343.00 | | 55 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 222.00 | 2 846.00 | | 3 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | 2 846.00 | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 934.00 | 151 945.00 | | 97 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 140.00 | 129 845.00 | | 105 140.00 |