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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 546.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 182.00 | 23 548.00 | 1 634.00 | 25 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BP En cours de production de services | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 459.00 | | 320 459.00 | 320 459.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 708.00 | | 403 708.00 | 403 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 891.00 | 23 548.00 | 405 343.00 | 428 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 256.00 | 42 853.00 | | 43 256.00 |
DH Report à nouveau | | -5 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 938.00 | 6 083.00 | | -50 938.00 |
DL TOTAL (I) | -5 482.00 | 45 456.00 | | -5 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 814.00 | 54 028.00 | | 54 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 258.00 | 126 110.00 | | 108 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 753.00 | 236 542.00 | | 247 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 825.00 | 416 680.00 | | 410 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 343.00 | 462 137.00 | | 405 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 011.00 | 384 025.00 | | 356 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 483.00 | | 299 483.00 | 299 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 483.00 | | 299 483.00 | 299 483.00 |
FM Production stockée | | | -5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 301.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | 330.00 | | 1 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 16 166.00 | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 16 594.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | 16 594.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 163.00 | 470 440.00 | | 296 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 101.00 | 464 357.00 | | 347 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 938.00 | 6 083.00 | | -50 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 258.00 | 108 258.00 | | 108 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 320 459.00 | 320 459.00 | | 320 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 248.00 | 328 248.00 | | 328 248.00 |
VW T.V.A. | 135 422.00 | 135 422.00 | | 135 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 825.00 | 356 011.00 | 54 814.00 | 410 825.00 |