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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 689.00 | 100 575.00 | 27 114.00 | 127 689.00 |
040 Immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 305.00 | 100 575.00 | 169 730.00 | 270 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
060 Stock marchandises | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
110 Total général Actif | 322 723.00 | 100 575.00 | 222 147.00 | 322 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 418.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 651.00 | 43 431.00 | | 48 651.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 476.00 | 168 303.00 | | 174 476.00 |
230 Autres produits | 4 699.00 | 5 327.00 | | 4 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 827.00 | 217 060.00 | | 227 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 049.00 | 18 124.00 | | 28 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 906.00 | -2 196.00 | | -4 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 141.00 | 14 855.00 | | 16 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -839.00 | | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 92 926.00 | 89 230.00 | | 92 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 4 911.00 | | 3 489.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 868.00 | 55 191.00 | | 56 868.00 |
252 Charges sociales | 11 029.00 | 13 952.00 | | 11 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 306.00 | 6 702.00 | | 6 306.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 066.00 | 200 769.00 | | 209 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 761.00 | 16 291.00 | | 18 761.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 848.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 221.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 1 318.00 | | 2 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 047.00 | 13 914.00 | | 16 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 886.00 | | | 259 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 732.00 | | | 18 732.00 |