| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 270.00 | 94 269.00 | 23 001.00 | 117 270.00 |
040 Immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 886.00 | 94 269.00 | 165 617.00 | 259 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
060 Stock marchandises | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
084 Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
110 Total général Actif | 284 550.00 | 94 269.00 | 190 281.00 | 284 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 115.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 431.00 | 42 871.00 | | 43 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 303.00 | 178 788.00 | | 168 303.00 |
230 Autres produits | 5 327.00 | 4 413.00 | | 5 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 060.00 | 226 073.00 | | 217 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 124.00 | 6 693.00 | | 18 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 196.00 | 5 754.00 | | -2 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 855.00 | 29 436.00 | | 14 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 635.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 230.00 | 96 208.00 | | 89 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | 4 235.00 | | 4 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 191.00 | 55 659.00 | | 55 191.00 |
252 Charges sociales | 13 952.00 | 16 350.00 | | 13 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 702.00 | 11 742.00 | | 6 702.00 |
262 Autres charges | | 213.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 769.00 | 227 924.00 | | 200 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 291.00 | -1 851.00 | | 16 291.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 848.00 | 1 770.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 2 202.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 914.00 | 23.00 | | 13 914.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 586.00 | | | 259 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 081.00 | | | 14 081.00 |