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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 761 428.00 | | 761 428.00 | 761 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 338.00 | | 766 338.00 | 766 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 238.00 | | 927 238.00 | 927 238.00 |
CU Autres participations | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 112 905.00 | 78 710.00 | | 112 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 059.00 | 48 194.00 | | 79 059.00 |
DL TOTAL (I) | 521 963.00 | 442 905.00 | | 521 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 014.00 | 480 870.00 | | 401 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | 628.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 275.00 | 484 298.00 | | 405 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 238.00 | 927 202.00 | | 927 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 275.00 | 484 298.00 | | 405 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 326.00 | 318.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | -853.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 929.00 | 61 970.00 | | 93 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 871.00 | 13 776.00 | | 14 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 059.00 | 48 194.00 | | 79 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 401 014.00 | 401 014.00 | | 401 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 275.00 | 405 275.00 | | 405 275.00 |