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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 710 936.00 | | 710 936.00 | 710 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 528.00 | | 716 528.00 | 716 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 428.00 | | 877 428.00 | 877 428.00 |
CU Autres participations | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 191 963.00 | 112 905.00 | | 191 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 253.00 | 79 059.00 | | 83 253.00 |
DL TOTAL (I) | 605 216.00 | 521 963.00 | | 605 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 656.00 | 401 014.00 | | 231 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 2 800.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 636.00 | 1 461.00 | | 35 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 212.00 | 405 275.00 | | 272 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 428.00 | 927 238.00 | | 877 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 212.00 | 405 275.00 | | 272 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 848.00 | 9.00 | | -1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 263.00 | 93 929.00 | | 93 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 011.00 | 14 871.00 | | 10 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 253.00 | 79 059.00 | | 83 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VI Groupe et associés | 231 656.00 | 231 656.00 | | 231 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 212.00 | 272 212.00 | | 272 212.00 |