| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 808.00 | 7 996.00 | 812.00 | 8 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 658.00 | 7 996.00 | 2 662.00 | 10 658.00 |
BZ Autres créances | 220 110.00 | | 220 110.00 | 220 110.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 712.00 | | 220 712.00 | 220 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 370.00 | 7 996.00 | 223 374.00 | 231 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 104.00 | -201 760.00 | | 128 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 669.00 | 614 389.00 | | -198 669.00 |
DL TOTAL (I) | -40 565.00 | 442 629.00 | | -40 565.00 |
DP Provisions pour risques | 107 496.00 | 30 996.00 | | 107 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 496.00 | 30 996.00 | | 107 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066.00 | 151.00 | | 3 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 540.00 | 23 820.00 | | 19 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 838.00 | 65 763.00 | | 74 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069.00 | 2 925.00 | | 1 069.00 |
EA Autres dettes | 57 931.00 | 117 038.00 | | 57 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 443.00 | 209 697.00 | | 156 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 374.00 | 683 322.00 | | 223 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 443.00 | 209 697.00 | | 156 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 500.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 2 601.00 | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 166 128.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | 3 742.00 | | 3 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 127 594.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 38 534.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 696.00 | 1 706 422.00 | | 8 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 365.00 | 1 092 033.00 | | 207 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 669.00 | 614 389.00 | | -198 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999.00 | 10 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 8 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 567.00 | 429.00 | 8 999.00 | 16 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 429.00 | 8 999.00 | 16 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 996.00 | 76 500.00 | | 30 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 996.00 | 76 500.00 | | 30 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
VC Groupe et associés | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 862.00 | | | 393 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 862.00 | | | 393 862.00 |
VP Divers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 260.00 | 220 260.00 | | 220 260.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 4 796.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 513.00 | 109 824.00 | | 98 513.00 |
ST Autres comptes | 15 249.00 | 33 682.00 | | 15 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 028.00 | 28 571.00 | | 11 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 507.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | 5 303.00 | | 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 505.00 | 23 525.00 | | 25 505.00 |
ZE Dividendes | 284 525.00 | | | 284 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 789.00 | 172 077.00 | | 124 789.00 |