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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 302.00 | 3 934.00 | 368.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152.00 | 3 934.00 | 2 218.00 | 6 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 606.00 | | 127 606.00 | 127 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 758.00 | 3 934.00 | 129 824.00 | 133 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 565.00 | 128 104.00 | | -70 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 104.00 | -198 669.00 | | -30 104.00 |
DL TOTAL (I) | -70 669.00 | -40 565.00 | | -70 669.00 |
DP Provisions pour risques | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 3 066.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 738.00 | 74 838.00 | | 60 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590.00 | 1 069.00 | | 2 590.00 |
EA Autres dettes | 29 403.00 | 57 931.00 | | 29 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 997.00 | 156 443.00 | | 92 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 824.00 | 223 374.00 | | 129 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 997.00 | 156 443.00 | | 92 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 713.00 | 3 800.00 | | 15 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 3 489.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 3 489.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 676.00 | 311.00 | | 12 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 074.00 | 8 696.00 | | 83 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 178.00 | 207 365.00 | | 113 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 104.00 | -198 669.00 | | -30 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 507.00 | 6 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 507.00 | 4 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 996.00 | 293.00 | 4 355.00 | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 996.00 | 293.00 | 4 355.00 | 7 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
VC Groupe et associés | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 833.00 | 126 833.00 | | 126 833.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |