| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 997 494.00 | 2 507.00 | 994 987.00 | 997 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 286 774.00 | | 286 774.00 | 286 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
CF Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 467.00 | | 378 467.00 | 378 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 960.00 | 2 507.00 | 1 373 454.00 | 1 375 960.00 |
CU Autres participations | 706 926.00 | 1 939.00 | 704 987.00 | 706 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 640.00 | 682 640.00 | | 682 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 080.00 | 21 137.00 | | 23 080.00 |
DG Autres réserves | 226 903.00 | 353 821.00 | | 226 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 106.00 | 38 858.00 | | 28 106.00 |
DL TOTAL (I) | 960 728.00 | 1 096 456.00 | | 960 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 232.00 | 110 301.00 | | 196 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 820.00 | 191 739.00 | | 184 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 596.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 144.00 | 199.00 | | 30 144.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 726.00 | 304 555.00 | | 412 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 454.00 | 1 401 011.00 | | 1 373 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 881.00 | 213 718.00 | | 255 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 494.00 | | 145 000.00 | 997 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | 996 926.00 | 145 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 000.00 | | 997 494.00 | 145 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 926.00 | | 145 000.00 | 996 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 286 519.00 | | | 286 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 232.00 | 39 387.00 | 151 686.00 | 196 232.00 |
VI Groupe et associés | 184 820.00 | 184 820.00 | | 184 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 774.00 | 286 774.00 | | 286 774.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 726.00 | 255 881.00 | 151 686.00 | 412 726.00 |