| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 321 813.00 | 10 878.00 | 310 935.00 | 321 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 334.00 | 4 435.00 | 33 898.00 | 38 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 073.00 | 16 163.00 | 1 533 910.00 | 1 550 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 036.00 | 16 163.00 | 1 600 874.00 | 1 617 036.00 |
CU Autres participations | 706 926.00 | 849.00 | 706 077.00 | 706 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 640.00 | 682 640.00 | | 682 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 720.00 | 32 305.00 | | 34 720.00 |
DG Autres réserves | 379 791.00 | 333 905.00 | | 379 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 812.00 | 48 301.00 | | 38 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 962.00 | 1 097 150.00 | | 1 135 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 509.00 | 250 828.00 | | 164 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 873.00 | 256 678.00 | | 290 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 6 532.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 912.00 | 514 037.00 | | 464 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 874.00 | 1 611 187.00 | | 1 600 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 912.00 | 514 037.00 | | 464 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | 277.00 | | 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 208.00 | 1 387.00 | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 5 037.00 | | 8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 934.00 | 71 209.00 | | 69 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 122.00 | 22 908.00 | | 31 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 812.00 | 48 301.00 | | 38 812.00 |