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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 260.00 | 124 002.00 | 12 258.00 | 136 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 028.00 | 322 648.00 | 67 379.00 | 390 028.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 341.00 | 446 650.00 | 104 691.00 | 551 341.00 |
BP En cours de production de services | 329 257.00 | | 329 257.00 | 329 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 103.00 | | 558 103.00 | 558 103.00 |
BZ Autres créances | 310 805.00 | | 310 805.00 | 310 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 968.00 | | 57 968.00 | 57 968.00 |
CF Disponibilités | 203 692.00 | | 203 692.00 | 203 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 825.00 | | 1 459 825.00 | 1 459 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 166.00 | 446 650.00 | 1 564 516.00 | 2 011 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 052.00 | 317 052.00 | | 117 052.00 |
DH Report à nouveau | 288 588.00 | 160 181.00 | | 288 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 574.00 | 128 407.00 | | 387 574.00 |
DL TOTAL (I) | 837 214.00 | 649 639.00 | | 837 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 908.00 | 347 620.00 | | 138 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 477.00 | 227 363.00 | | 210 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 588.00 | 229 866.00 | | 320 588.00 |
EA Autres dettes | | 4 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 302.00 | 809 837.00 | | 727 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 516.00 | 1 459 476.00 | | 1 564 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 827.00 | | 60 214.00 | 492 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 25 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 551 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 405.00 | | 13 855.00 | 122 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 668.00 | | 46 360.00 | 343 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 352.00 | 46 298.00 | | 400 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 276.00 | 18 725.00 | | 105 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 076.00 | 27 573.00 | | 295 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 477.00 | 210 477.00 | | 210 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 030.00 | 135 030.00 | | 135 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
UX Autres créances clients | 558 103.00 | | | 558 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VI Groupe et associés | 138 908.00 | 138 908.00 | | 138 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 250.00 | | | 239 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 962.00 | 893 962.00 | | 893 962.00 |
VW T.V.A. | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 302.00 | 727 302.00 | | 727 302.00 |