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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 930.00 | 139 181.00 | 749.00 | 139 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 304.00 | 332 216.00 | 20 089.00 | 352 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 378.00 | 471 397.00 | 20 981.00 | 492 378.00 |
BP En cours de production de services | 314 846.00 | | 314 846.00 | 314 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 985.00 | 18 907.00 | 491 078.00 | 509 985.00 |
BZ Autres créances | 271 260.00 | | 271 260.00 | 271 260.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 324.00 | 18 907.00 | 1 082 417.00 | 1 101 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 702.00 | 490 304.00 | 1 103 399.00 | 1 593 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 626.00 | 254 626.00 | | 254 626.00 |
DH Report à nouveau | -277 151.00 | 288 588.00 | | -277 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 447.00 | -565 738.00 | | 91 447.00 |
DL TOTAL (I) | 112 922.00 | 21 475.00 | | 112 922.00 |
DN Avances conditionnées | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
DO TOTAL (II) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 687.00 | 40 113.00 | | 88 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 525.00 | 551 201.00 | | 522 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 796.00 | 400 543.00 | | 329 796.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 208.00 | 1 174 796.00 | | 948 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 399.00 | 1 196 271.00 | | 1 103 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 654.00 | 1 152 271.00 | | 943 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 639.00 | | | 24 639.00 |