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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 925.00 | 43 375.00 | 7 550.00 | 50 925.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 54 239.00 | 46 690.00 | 7 550.00 | 54 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 881.00 | 3 343.00 | 184 538.00 | 187 881.00 |
072 Créances – Autres | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
084 Disponibilités | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 252.00 | 3 343.00 | 268 909.00 | 272 252.00 |
110 Total général Actif | 326 491.00 | 50 033.00 | 276 458.00 | 326 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 470.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 141 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |