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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 456.00 | 43 521.00 | 7 934.00 | 51 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 770.00 | 46 836.00 | 7 934.00 | 54 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 668.00 | 3 298.00 | 155 370.00 | 158 668.00 |
072 Créances – Autres | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
084 Disponibilités | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 874.00 | 3 298.00 | 259 577.00 | 262 874.00 |
110 Total général Actif | 317 645.00 | 50 134.00 | 267 511.00 | 317 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 283.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |