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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 625.00 | 153 081.00 | 27 544.00 | 180 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 092.00 | 22 997.00 | 6 095.00 | 29 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 383.00 | 182 894.00 | 34 489.00 | 217 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 769.00 | | 296 769.00 | 296 769.00 |
BZ Autres créances | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CF Disponibilités | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 896.00 | | 474 896.00 | 474 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 279.00 | 182 894.00 | 509 384.00 | 692 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 89 067.00 | 108 814.00 | | 89 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 890.00 | -19 746.00 | | 21 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 531.00 | 5 163.00 | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 130 033.00 | 110 774.00 | | 130 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 869.00 | 38 584.00 | | 11 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 45.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 314.00 | 128 545.00 | | 270 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 235.00 | 22 852.00 | | 95 235.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 352.00 | 190 026.00 | | 379 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 384.00 | 300 800.00 | | 509 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 352.00 | 178 176.00 | | 379 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 334.00 | | 1 183 334.00 | 1 183 334.00 |
FG Production vendue services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 024.00 | | 1 184 024.00 | 1 184 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 264.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 123.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 592.00 | 13 296.00 | | 12 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 390.00 | 687.00 | | 17 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 632.00 | 10 299.00 | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 022.00 | 10 986.00 | | 20 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 968.00 | 305.00 | | 12 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 968.00 | 2 282.00 | | 12 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 054.00 | 8 704.00 | | 7 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 400.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 073.00 | 736 560.00 | | 1 207 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 183.00 | 756 307.00 | | 1 185 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 890.00 | -19 746.00 | | 21 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 621.00 | 9 263.00 | | 8 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 664.00 | | 8 162.00 | 220 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 443.00 | 217 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | 6 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 458.00 | 209 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 013.00 | | 8 162.00 | 211 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 074.00 | 30 264.00 | 11 443.00 | 164 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | 22.00 | 1 985.00 | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 295.00 | 30 241.00 | 9 458.00 | 155 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 314.00 | 270 314.00 | | 270 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 296 769.00 | 296 769.00 | | 296 769.00 |
VB T. V. A. | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VP Divers | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 002.00 | 370 152.00 | 850.00 | 371 002.00 |
VW T.V.A. | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 352.00 | 379 352.00 | | 379 352.00 |