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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 665.00 | 186 329.00 | 48 335.00 | 234 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 332.00 | 21 803.00 | 4 530.00 | 26 332.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 165.00 | 214 948.00 | 54 217.00 | 269 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 422.00 | | 334 422.00 | 334 422.00 |
BZ Autres créances | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 241.00 | | 497 241.00 | 497 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 407.00 | 214 948.00 | 551 458.00 | 766 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 75 790.00 | 110 958.00 | | 75 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728.00 | -35 168.00 | | 46 728.00 |
DL TOTAL (I) | 139 061.00 | 92 334.00 | | 139 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 025.00 | 37 406.00 | | 36 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 25 954.00 | | 1 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 90.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 983.00 | 126 797.00 | | 289 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 728.00 | 51 322.00 | | 82 728.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 3 200.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 397.00 | 244 769.00 | | 412 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 458.00 | 337 102.00 | | 551 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 707.00 | 217 626.00 | | 394 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 817.00 | 898.00 | | 3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 501.00 | | 18 764.00 | 259 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 269 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 260 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 835.00 | | 18 262.00 | 251 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 502.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 862.00 | 17 602.00 | 2 516.00 | 199 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 046.00 | 17 602.00 | 2 516.00 | 193 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 983.00 | 289 983.00 | | 289 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 334 422.00 | 270 974.00 | 63 448.00 | 334 422.00 |
VB T. V. A. | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 168.00 | 14 478.00 | 17 690.00 | 32 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 189.00 | 335 891.00 | 64 298.00 | 400 189.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 249.00 | 394 559.00 | 17 690.00 | 412 249.00 |