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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 862.00 | 12 696.00 | 1 166.00 | 13 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 168.00 | 23 945.00 | 7 224.00 | 31 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BZ Autres créances | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CF Disponibilités | 213 213.00 | | 213 213.00 | 213 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 431.00 | | 258 431.00 | 258 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 600.00 | 23 945.00 | 265 655.00 | 289 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 22 500.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 2 250.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 87 999.00 | 48 171.00 | | 87 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 248.00 | 59 428.00 | | 60 248.00 |
DL TOTAL (I) | 163 197.00 | 132 349.00 | | 163 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 378.00 | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | 19 856.00 | | 26 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 067.00 | 32 915.00 | | 74 067.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 2 827.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 458.00 | 55 976.00 | | 102 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 655.00 | 188 325.00 | | 265 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 458.00 | 55 976.00 | | 102 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 575.00 | 5 715.00 | 637 290.00 | 631 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 575.00 | 5 715.00 | 637 290.00 | 631 575.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 18 558.00 | | 18 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 290.00 | 518 087.00 | | 637 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 042.00 | 458 659.00 | | 577 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 248.00 | 59 428.00 | | 60 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 421.00 | | 7 747.00 | 23 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 172.00 | | 1 690.00 | 12 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 097.00 | 848.00 | | 23 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | 848.00 | | 11 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
VB T. V. A. | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
VW T.V.A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |