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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 712.00 | 14 243.00 | 469.00 | 14 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 082.00 | 25 492.00 | 6 590.00 | 32 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 533.00 | 4 250.00 | 69 283.00 | 73 533.00 |
BZ Autres créances | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CF Disponibilités | 371 058.00 | | 371 058.00 | 371 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 790.00 | 4 250.00 | 463 540.00 | 467 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 872.00 | 29 742.00 | 470 130.00 | 499 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 12 700.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 1 270.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | | 980.00 | | |
DH Report à nouveau | 78 584.00 | 148 247.00 | | 78 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 160.00 | 100 567.00 | | 176 160.00 |
DL TOTAL (I) | 264 424.00 | 263 764.00 | | 264 424.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 376.00 | 16 016.00 | | 52 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 460.00 | 121 679.00 | | 89 460.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | 1 014.00 | | 11 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 605.00 | 138 709.00 | | 204 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 130.00 | 402 473.00 | | 470 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 605.00 | 138 709.00 | | 204 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 434.00 | 21 201.00 | 1 014 635.00 | 993 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 434.00 | 21 201.00 | 1 014 635.00 | 993 434.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 774.00 | 43 857.00 | | 15 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 507.00 | 36 850.00 | | 68 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 749.00 | 857 912.00 | | 1 014 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 588.00 | 757 345.00 | | 838 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 160.00 | 100 567.00 | | 176 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 018.00 | | 64.00 | 32 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | 64.00 | 6 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 806.00 | 686.00 | | 24 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 686.00 | | 13 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
VW T.V.A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 605.00 | 204 605.00 | | 204 605.00 |