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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 390.00 | 12 409.00 | 8 981.00 | 21 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 331.00 | 20 825.00 | 39 506.00 | 60 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 110.00 | 33 234.00 | 83 876.00 | 117 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 888.00 | | 168 888.00 | 168 888.00 |
BZ Autres créances | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 985.00 | | 258 985.00 | 258 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 095.00 | 33 234.00 | 342 861.00 | 376 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 250.00 | 100 748.00 | | 108 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 919.00 | 7 503.00 | | 11 919.00 |
DL TOTAL (I) | 186 169.00 | 174 250.00 | | 186 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 044.00 | 85 447.00 | | 33 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 1 911.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 789.00 | 71 060.00 | | 72 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 749.00 | 56 009.00 | | 45 749.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 12 314.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 692.00 | 226 741.00 | | 156 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 861.00 | 400 991.00 | | 342 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 692.00 | 204 750.00 | | 156 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116.00 | 54 485.00 | | 3 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 302.00 | | 865 302.00 | 865 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 302.00 | | 865 302.00 | 865 302.00 |
FM Production stockée | | | -22 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | 3 873.00 | | 4 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 219.00 | 23 996.00 | | 35 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 1 176.00 | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 471.00 | 1 176.00 | | 11 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | -1 176.00 | | -2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 178.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 681.00 | 930 856.00 | | 857 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 763.00 | 923 354.00 | | 845 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 919.00 | 7 503.00 | | 11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 029.00 | | 16 647.00 | 125 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 566.00 | 117 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 566.00 | 81 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 640.00 | | 16 647.00 | 89 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 558.00 | 17 713.00 | 15 037.00 | 30 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 558.00 | 17 713.00 | 15 037.00 | 30 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
UX Autres créances clients | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 906.00 | 224 906.00 | | 224 906.00 |
VW T.V.A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |