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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 390.00 | 8 385.00 | 16 005.00 | 24 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 663.00 | 31 639.00 | 49 024.00 | 80 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 441.00 | 40 024.00 | 100 417.00 | 140 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 111.00 | | 203 111.00 | 203 111.00 |
BZ Autres créances | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CF Disponibilités | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 259.00 | | 352 259.00 | 352 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 700.00 | 40 024.00 | 452 676.00 | 492 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 560.00 | 120 169.00 | | 134 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329.00 | 14 391.00 | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 212 889.00 | 200 560.00 | | 212 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 675.00 | 41 701.00 | | 52 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 4 727.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 184.00 | 74 956.00 | | 56 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 524.00 | 83 490.00 | | 105 524.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | 83.00 | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 787.00 | 204 958.00 | | 239 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 676.00 | 405 517.00 | | 452 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 787.00 | 175 357.00 | | 239 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 929.00 | | 934 929.00 | 934 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 929.00 | | 934 929.00 | 934 929.00 |
FM Production stockée | | | 1 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 495.00 | 3 541.00 | | 7 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 684.00 | 29 917.00 | | 23 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 460.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 460.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 893.00 | 1 691.00 | | 23 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 308.00 | 14 026.00 | | 7 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 201.00 | 15 717.00 | | 31 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 201.00 | -5 257.00 | | -21 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 1 472.00 | | 7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 236.00 | 851 482.00 | | 956 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 906.00 | 837 092.00 | | 943 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 329.00 | 14 391.00 | | 12 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 148.00 | | 28 343.00 | 142 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 050.00 | 140 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 050.00 | 105 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 760.00 | | 28 343.00 | 106 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 158.00 | 22 608.00 | 22 742.00 | 40 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 158.00 | 22 608.00 | 22 742.00 | 40 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
UX Autres créances clients | 203 111.00 | 203 111.00 | | 203 111.00 |
VB T. V. A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 123.00 | 264 123.00 | | 264 123.00 |
VW T.V.A. | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 787.00 | 239 787.00 | | 239 787.00 |