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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 914.00 | 27 107.00 | 56 807.00 | 83 914.00 |
040 Immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 804.00 | 27 723.00 | 62 081.00 | 89 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
060 Stock marchandises | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 658.00 | 5 479.00 | 44 179.00 | 49 658.00 |
072 Créances – Autres | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
084 Disponibilités | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 552.00 | 5 479.00 | 156 073.00 | 161 552.00 |
110 Total général Actif | 251 356.00 | 33 202.00 | 218 154.00 | 251 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 730.00 | | | 307 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 608.00 | | | 226 608.00 |
222 Production stockée | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
230 Autres produits | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 220.00 | | | 546 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 325.00 | | | 190 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 221 103.00 | | | 221 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 245.00 | | | 117 245.00 |
252 Charges sociales | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
262 Autres charges | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 814.00 | | | 623 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 594.00 | | | -77 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 587.00 | | | 97 587.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |