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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 438.00 | 33 954.00 | 14 484.00 | 48 438.00 |
040 Immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 278.00 | 34 570.00 | 17 708.00 | 52 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
060 Stock marchandises | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 418.00 | 6 403.00 | 64 014.00 | 70 418.00 |
072 Créances – Autres | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
084 Disponibilités | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 779.00 | 6 403.00 | 203 375.00 | 209 779.00 |
110 Total général Actif | 262 057.00 | 40 973.00 | 221 083.00 | 262 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 683.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 430.00 | | | 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |