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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 720.00 | 125 949.00 | 66 771.00 | 192 720.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 365.00 | 125 949.00 | 232 416.00 | 358 365.00 |
060 Stock marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
072 Créances – Autres | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
084 Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
110 Total général Actif | 402 448.00 | 125 949.00 | 276 498.00 | 402 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 900.00 | | | 389 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 569.00 | | | 398 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
242 Autres charges externes. | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
252 Charges sociales | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 661.00 | | | 349 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 989.00 | | | 335 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 380.00 | | | 21 380.00 |