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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 509.00 | 114 686.00 | 58 822.00 | 173 509.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 254.00 | 114 686.00 | 224 567.00 | 339 254.00 |
060 Stock marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
072 Créances – Autres | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
084 Disponibilités | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
110 Total général Actif | 427 482.00 | 114 686.00 | 312 796.00 | 427 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 729.00 | | | 441 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 601.00 | | | 447 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 334.00 | | | 129 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
242 Autres charges externes. | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 566.00 | | | 169 566.00 |
252 Charges sociales | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 470.00 | | | 429 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
294 Charges financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 761.00 | | | 321 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |