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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 714.00 | 9 085.00 | 4 629.00 | 13 714.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 514.00 | 11 085.00 | 7 429.00 | 18 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 418.00 | 25 678.00 | 3 740.00 | 29 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 486.00 | 6 039.00 | 57 447.00 | 63 486.00 |
072 Créances – Autres | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
084 Disponibilités | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 418.00 | 31 716.00 | 122 701.00 | 154 418.00 |
110 Total général Actif | 172 931.00 | 42 801.00 | 130 130.00 | 172 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 505.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 555.00 | 304 678.00 | | 232 555.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 692.00 | 134 544.00 | | 126 692.00 |
222 Production stockée | 3 044.00 | 1 955.00 | | 3 044.00 |
230 Autres produits | 5 982.00 | 4.00 | | 5 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 273.00 | 441 181.00 | | 368 273.00 |
242 Autres charges externes. | 241 809.00 | 291 593.00 | | 241 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 1 205.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 719.00 | 118 347.00 | | 117 719.00 |
252 Charges sociales | 35 362.00 | 35 378.00 | | 35 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 655.00 | 5 025.00 | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 8 063.00 | 3 181.00 | | 8 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 211.00 | 454 729.00 | | 409 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 938.00 | -13 548.00 | | -40 938.00 |
280 Produits financiers | | 795.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 31.00 | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 577.00 | -12 784.00 | | -37 577.00 |