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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 449.00 | 4 777.00 | 2 671.00 | 7 449.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 249.00 | 6 777.00 | 5 471.00 | 12 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 889.00 | 33 064.00 | 3 825.00 | 36 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
072 Créances – Autres | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
084 Disponibilités | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 943.00 | 33 064.00 | 120 880.00 | 153 943.00 |
110 Total général Actif | 166 192.00 | 39 841.00 | 126 351.00 | 166 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 566.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 360.00 | 232 555.00 | | 249 360.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 207.00 | 126 692.00 | | 128 207.00 |
222 Production stockée | 7 471.00 | 3 044.00 | | 7 471.00 |
230 Autres produits | 6 051.00 | 5 982.00 | | 6 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 089.00 | 368 273.00 | | 391 089.00 |
242 Autres charges externes. | 227 874.00 | 241 809.00 | | 227 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 604.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 615.00 | 117 719.00 | | 110 615.00 |
252 Charges sociales | 23 925.00 | 35 362.00 | | 23 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 386.00 | 4 655.00 | | 7 386.00 |
262 Autres charges | 9 170.00 | 8 063.00 | | 9 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 414.00 | 409 211.00 | | 382 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 674.00 | -40 938.00 | | 8 674.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 894.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 534.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 674.00 | -37 577.00 | | 8 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |