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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2.00 | 3 148.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | 1 949.00 | 1 901.00 | 3 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 503.00 | 1 950.00 | 5 552.00 | 7 503.00 |
BT Marchandises | 298 465.00 | | 298 465.00 | 298 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 253 978.00 | | 253 978.00 | 253 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 250.00 | | 586 250.00 | 586 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 753.00 | 1 950.00 | 591 803.00 | 593 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 400.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 40 935.00 | 23 854.00 | | 40 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 258.00 | 17 722.00 | | 23 258.00 |
DL TOTAL (I) | 128 184.00 | 104 925.00 | | 128 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 419.00 | 70 212.00 | | 93 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 987.00 | 484 061.00 | | 274 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 276.00 | 23 403.00 | | 67 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 406.00 | 17 325.00 | | 23 406.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 660.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 619.00 | 595 662.00 | | 463 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 803.00 | 700 587.00 | | 591 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 619.00 | 595 662.00 | | 463 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 212.00 | | 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 987.00 | | | 274 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948.00 | | 5 555.00 | 1 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | | 5 052.00 | 1 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948.00 | 2.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 2.00 | | 1 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 987.00 | 274 987.00 | | 274 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VW T.V.A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 619.00 | 463 619.00 | | 463 619.00 |