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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BT Marchandises | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 911.00 | 115.00 | 37 795.00 | 37 911.00 |
BZ Autres créances | 95 708.00 | | 95 708.00 | 95 708.00 |
CF Disponibilités | 303 010.00 | | 303 010.00 | 303 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 779.00 | 115.00 | 456 663.00 | 456 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 281.00 | 115.00 | 457 166.00 | 457 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 64 194.00 | 40 935.00 | | 64 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 467.00 | 23 258.00 | | -198 467.00 |
DL TOTAL (I) | -70 284.00 | 128 184.00 | | -70 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 234.00 | 93 419.00 | | 112 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 559.00 | 274 987.00 | | 305 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 305.00 | 67 276.00 | | 70 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 262.00 | 23 406.00 | | 34 262.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 4 531.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 449.00 | 463 619.00 | | 527 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 166.00 | 591 803.00 | | 457 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 559.00 | | | 305 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 503.00 | | 6 403.00 | 7 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | 11 452.00 | 13 402.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 11 452.00 | 13 402.00 | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
VI Groupe et associés | 305 559.00 | 305 559.00 | | 305 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 544.00 | 134 544.00 | | 134 544.00 |
VW T.V.A. | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 350.00 | 526 350.00 | | 526 350.00 |