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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 38 999.00 | -32 499.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 853.00 | 182 624.00 | 127 229.00 | 309 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 014.00 | 221 623.00 | 408 391.00 | 630 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BZ Autres créances | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 396.00 | | 143 396.00 | 143 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 410.00 | 221 623.00 | 551 787.00 | 773 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
DL TOTAL (I) | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 603.00 | | | 263 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 350.00 | | | 455 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 787.00 | | | 551 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 350.00 | | | 455 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 852.00 | | 398 852.00 | 398 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 852.00 | | 398 852.00 | 398 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 330.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 458.00 | | | 405 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 288.00 | | | 385 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 014.00 | | | 630 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 353.00 | | | 316 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 294.00 | 34 330.00 | | 187 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 294.00 | 34 330.00 | | 187 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 669.00 | 143 669.00 | | 143 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
UX Autres créances clients | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
VB T. V. A. | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VI Groupe et associés | 263 603.00 | 263 603.00 | | 263 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 232.00 | 63 571.00 | 13 661.00 | 77 232.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 350.00 | 455 350.00 | | 455 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
ST Autres comptes | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 673.00 | | | 94 673.00 |